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中海医疗保健主题股票(399011)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2012-03-07 管理人:中海基金... 基金经理:易小金 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 95225139.26 80159408.30 50442252.95 13092765.47
交易性金融资产 1574725599.70 1004906598.37 1068771230.15 131849070.37
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1574725599.70 1004906598.37 1068771230.15 131849070.37
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 5826248.34 4503589.32 8947985.73 627235.86
存出保证金 758222.27 628412.64 370660.61 56054.13
应收证券交易清算款 26318207.23 5513602.49 24356499.64 1534105.03
应收股利 -- -- -- --
应收利息 19880.98 18028.67 17181.73 3641.49
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 3948114.11 4576438.72 9674049.62 1348993.24
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1706821411.89 1100306078.51 1162579860.43 148511865.59
应付基金管理费 2072558.81 1465100.13 1406466.87 179948.27
应付基金托管费 345426.48 244183.33 234411.13 29991.37
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 2611983.22 2271270.86 2260489.68 190765.55
应付证券交易清算款 17903555.01 7053343.24 -- 1099351.53
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 5750556.93 1921527.79 4174196.39 811369.71
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 114798.84 87628.21 81070.55 50574.53
负债总值 28798879.29 13043053.56 8156634.62 2362000.96
实收基金 1069893842.70 859507439.72 642551816.87 88181013.04
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 608128689.90 227755585.23 511871408.94 57968851.59
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1678022532.60 1087263024.95 1154423225.81 146149864.63
负债及持有人权益合计 1706821411.89 1100306078.51 1162579860.43 148511865.59
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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