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中海医疗保健主题股票(399011)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2012-03-07 管理人:中海基金... 基金经理:易小金 等
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 8.5951 4.6510 3.8958 9.3503 8.79% 15.3972 16.0970
2018-12-31 7.8952 3.6055 2.9057 8.5951 8.86% 10.8726 11.0031
2018-09-30 6.4255 5.6830 4.2133 7.8952 22.87% 12.0522 12.1327
2018-03-31 0.8818 1.8447 0.7346 1.9920 125.90% 3.7051 3.9816
2017-12-31 0.4224 0.9659 0.5066 0.8818 108.74% 1.4615 1.4851
2017-09-30 0.4590 0.0508 0.0873 0.4224 -7.95% 0.6111 0.6156
2017-06-30 0.4672 0.0579 0.0662 0.4590 -1.76% 0.6649 0.6688
2017-03-31 0.4732 0.0402 0.0462 0.4672 -1.28% 0.6186 0.6372
2016-12-31 0.5206 0.0340 0.0814 0.4732 -9.10% 0.5910 0.6187
2016-09-30 0.5107 0.0725 0.0626 0.5206 1.94% 0.6955 0.7097
2016-06-30 0.5184 0.0710 0.0787 0.5107 -1.48% 0.6634 0.6772
2016-03-31 0.4738 0.1499 0.1053 0.5184 9.42% 0.6583 0.6643
2015-12-31 0.4272 0.2925 0.2460 0.4738 10.89% 0.7141 0.7517
2015-09-30 0.3389 0.4630 0.3747 0.4272 26.05% 0.4816 0.4885
2015-06-30 0.0000 0.2711 0.1453 0.3389 % 0.5824 0.6278
2015-03-31 0.1609 40.1067 39.9572 0.3103 92.88% 0.4031 0.4350
2014-12-31 0.1509 0.1221 0.1121 0.1609 6.59% 0.2277 0.2292
2014-09-30 0.1764 0.0364 0.0619 0.1509 -14.46% 0.1863 0.1895
2014-06-30 0.1942 0.0047 0.0225 0.1764 -9.13% 0.1780 0.1815
2014-03-31 0.2240 0.0068 0.0367 0.1942 -13.33% 0.1922 0.1933
2013-12-31 0.2916 0.0176 0.0851 0.2240 -23.17% 0.2249 0.2258
2013-09-30 0.6707 0.0147 0.3938 0.2916 -56.53% 0.3013 0.6124
2013-06-30 0.8134 0.0028 0.1454 0.6707 -17.53% 0.5814 0.5847
2013-03-31 0.8707 0.0031 0.0605 0.8134 -6.58% 0.7695 0.7727
2012-12-31 1.0249 0.0036 0.1578 0.8707 -15.05% 0.7801 0.7819
2012-09-30 1.1391 0.0069 0.1212 1.0249 -10.03% 0.9056 0.9093
2012-06-30 2.6723 0.0111 1.5442 1.1391 -57.37% 1.0915 1.0960
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